Продажа нефти Brent до уровня 75,5

Нефтяные котировки на открытии новой торговой недели на удивление продемонстрировали свою устойчивость к очередному витку эскалации ближневосточного конфликта, а именно включение США, как нового прямого участника этого конфликта.

Нефть Brent, открывшись с небольшим гэпом вверх, в течении нескольких часов отыграло назад практически все восходящее движение. Это говорит о том, что участники рынка не видят значительного роста риска в отношении сложившегося уровня цен. К слову, стоит заметить, то и фьючерсы на фондовые индексы также показали спокойствие, никаких панических распродаж и взрывного роста волатильности не было.

С технической точки зрения, это может означать, что котировки Brent будут нацелены на возврат к уровню 75,5 долларов за баррель при условии, что ближневосточные события не пойдут по более разрушительному пути и пути транспортировки нефти в Ормузском проливе не будут поставлены под серьезную угрозу.

Сложившаяся ситуация предоставляет возможности для группы ОПЕК+ нарастить производство нефти, которое заместит выпадающие иранские объемы, что не даст в среднесрочной и долгосрочной перспективе закрепиться нефтяным котировкам выше ценового диапазона 80-85 долларов за баррель.

Сдерживание котировок нефти находит также подтверждение в снижающемся уровне производственной активности. Так, опубликованный в прошедшую пятницу индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии показал снижение до 18,3 с предыдущего уровня 47,2. Индекс новых заказов упал до отметки 2,3 по сравнению с прошлым значением7,5.

Индекс капитальных затрат также снизился почти в два раза, с уровня 27,0 до 14,5.

Итоговая рекомендация заключается в продаже нефти Brent.

Прибыль фиксируем на уровне 75,5. Убыток фиксируем на уровне 81,0.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств.