Пробой восходящего тренда ограничивает потенциал восстановления биткоина

Котировки биткоина, как и ожидалось в предыдущем прогнозе, пробили вниз линию среднесрочного восходящего тренда. Данное событие сопровождалось пересечением 20 и 50-дневных скользящих средних (SMA), что дополнительно усилило негативные настроения среди трейдеров. Главная криптовалюта откатилась более чем на 13% от исторического максимума августа, прежде чем нашла поддержку на уровне 107500. С началом осени биткоин попытался вернуться к росту, но это движение оказалось ограничено диапазоном 112000-113000.

Состояние технических индикаторов говорит о слабости покупок BTCUSD. На дневном графике RSI уже почти 2 месяца присутствует «медвежья» дивергенция, а Stochastic указывает на окончание отскока прошлой недели. Также давление на цену оказывает SMA20, выше которой биткоину не удается закрепиться уже несколько торговых сессий подряд. Но даже если это препятствие будет преодолено, продавцы могут вернуть себе инициативу рядом c SMA50, которая сейчас проходит чуть ниже уровня 115000.

В отличие от золота и акций, главная криптовалюта практически не отреагировала на усилившиеся ожидания снижения процентных ставок в США. ETF на биткоин за прошлую неделю пополнились почти на 250 миллионов долларов, но это все еще значительно уступает показателям июня и июля. Обновляющие исторические максимумы золото и индекс S&P 500 выглядят для участников рынка интереснее, чем потерявшая уверенную восходящую динамику криптовалюта.

Слабость биткоина может быть вызвана сокращением портфелей его крупнейших держателей, так называемых «китов». За последний месяц инвесторы, владеющие от 1000 до 10000 монет, продали BTCUSD на 12,7 миллиарда долларов, что стало максимумом с июля 2022 года. При этом текущий масштаб отката от локальной вершины в 13% все еще значительно уступает предыдущим коррекциям. С февраля по начало апреля биткоин подешевел на 30%, и выкупать просадку по текущим ценам может быть еще слишком рано.

Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:

Продажа BTCUSD по текущей цене. Take profit – 107500. Stop loss – 116000.